为加强对学校财务工作的管理，保障经费的合理支配，打造节约型学校，根据教育行政部门有关文件精神，结合本校实际情况，特制定本制度。

一、            购置物品报销

1、物品采购人员须持正式票据、物品入库单、领导审批单到财务室领取单据粘贴簿，在会计指导下贴好票据，经分管财务副校长审核、校长批准后方可报销。

2、会计要认真核对票据是否正规，购货项目与入库单是否相符，金额是否准确，做到公正、无私、廉洁，不报人情票，不报无原则票。

二、            用工费报销

1、报销人须持总务主任签字认可、分管副校长审核、校长批准的含用工项目、工时、费用的派工单和税务机关开出的正式税务发票，到会计室领取单据粘贴簿，在会计指导下贴好发票，再经主管人、审核人、经手人、会计在单据粘贴簿上签字方可报销，否则，会计不予受理。

2、会计要认真核对、核算，严格执行财务制度，维护学校利益。

三、            差旅费报销

1、出差人报销差旅费时须到财务室领取差旅报销单，贴好交通、住宿票据，经分管副校长审核、校长批准签字后方可报销。

2、会计要认真计算出差天数、补助标准，严格做到准确无误。

四、            招待费报销

1、报销人须持餐费结算单经分管财务副校长核对是否注明用餐原因、时间、金额、作陪人，核准招待合理并与发票金额相符，再报校长审批。

2、经手人、分管副校长、校长、会计分别在单据粘贴簿上签字后方可报销。

五、            维修费报销

       报销人须持总务主任签字证明的工料费清单，经分管副校长审核并报校长批准后，按审批金额提供正式票据，贴在单据粘贴簿上，再经审核人、主管人签字方可报销。

六、            其他

其他专项报销（如水电费、电话费、网络费、垃圾费、工程费、职工奖金福利等）均须经分管财务副校长审核后再经校长审批方可报销。

                                                                                                                    新沂市八一实验学校